基金持股分佈(依持有類股) 資料日期:2024/05/10
持股分佈(依產業) 資料日期:2024/03/31
持股分佈(依區域) 資料日期:2024/03/31
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
CITIBANK NA 5.864% 09/29/2025 |
N/A |
8.45 |
0.55% |
AMERICAN EXPRESS CO 3.95% 08/01/2025 |
N/A |
8.24 |
0.55% |
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 5.6% 09/11/2025 |
N/A |
8.43 |
0.55% |
COMCAST CORP 5.25% 11/07/2025 |
N/A |
5.59 |
0.35% |
NEXTERA ENERGY CAPITAL 5.749% 09/01/2025 |
N/A |
8.41 |
0.55% |
AUST & NZ BANKING GRP NY 5% 03/18/2026 |
N/A |
5.57 |
N/A |
SUMITOMO MITSUI FINL GRP 5.464% 01/13/2026 |
N/A |
8.39 |
0.54% |
CATERPILLAR FINL SERVICE 4.8% 01/06/2026 |
N/A |
5.56 |
0.35% |
UNITEDHEALTH GROUP INC 5.15% 10/15/2025 |
N/A |
8.38 |
0.54% |
JOHN DEERE CAPITAL CORP 4.8% 01/09/2026 |
N/A |
5.56 |
0.36% |
自104年6月份起每月公布基金持股前十大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。 |